Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna 1993 – 1996

Rozpis plánu a rozpočtu českého rozhlasu na rok 1993

Zpracoval: Plánovací a finanční odbor ve spolupráci s odbornými útvary ekonomického úseku

Předkládá:

Ing. Jiří Dušek

ředitel ekonomického úseku

Obsah:

I. Plán práce a mezd

II. Finanční plán a rozpočet

NÁVRH USNESENÍ

Rada českého rozhlasu na návrh generálního ředitele českého rozhlasu po projednáni Eú s rozpočtujícími útvary ČRo:

I. Schvaluje:

Předložený rozpis plánu a rozpočtu ekonomických ukazatelů českého rozhlasu na rok 1993.

I. Plán práce a mezd

1) Pracovníci

Pro rok 1993 je na jednotlivé útvary českého rozhlasu rozepsáno celkem 2.473,5 zaměstnance z toho:

a) ČRo Praha (bez transformace ČsRo) 1380 zam.

b) Transform. útvary z ČsRo k 1.1.1993 268 zam.

c) Zahraniční vysílání k 1.1.1993 126 zam.

d) Regionální studia. 699,5 zam.

Rozpis zaměstnanců pro jednotlivé útvary ze orientační, nikoli závazný, na tento počet zaměstnanců je propočítána výchozí základna prostředků na mzdy jednotlivých útvarů ČRo pro rok 1993.,

Pokud činnost útvaru (redakce) ve stejném rozsahu bude plně zabezpečovány nižším počtem zaměstnanců objem mzdových prostředků nebude útvaru (redakci) snižován a naopak, bude-li činnost útvaru (redakce) zabezpečována vyšším počtem zaměstnanců k nárůstu mzdových prostředků nedojde.

V případě zániku konkrétní činnosti českého rozhlasu (např. ručení PS ČRo, orchestrů apod.) je nutno prostředky na mzdy převést do rezervy ČRo v plné, popř. modifikované výši, z těchto prostředků bude hrazeno případné odstupné zaměstnancům apod.

2) Prostředky na mzdy (příloha č. 1)

Do výchozí základny jednotlivých útvarů českého rozhlasu (bez transformace ČsRo a VZ) jsou promítnuty veškeré změny, delimitace, přírůstky, snižování apod. tak, jak v příběhu roku 1992 probíhaly, reorganizace programových útvarů je propočtena tak, jako by proběhla již k 1.1.1992. (sl. 1 přílohy č.1). Těmto útvarům je zohledněn 7 % nárůst prostředků na mzdy, a to s výjimkou úseku techniky ČRo, kde je nárůst 10% a regionálních studií, kde je nárůst 8%. (sl. 2 přílohy č. 1)

K 1.1. 1993 je promítnuta:

a) Transformace československého rozhlasu do českého rozhlasu, prostředky na mzdy byly s jednotlivými útvary projednávány na základě rozhodnuti vedeni ČRo, ve vazbě na převáděný počet zaměstnanců.

b) Snižováni hudebních těles v Českém rozhlase Praha, RS Plzeň, Ostrava a Brno

c) Další delimitace, přírůstky a snižování zaměstnanců a mzdových prostředků k 1.1.1993 (sl. č. 3 přílohy č.1).

Návrh objemu prostředků na mzdy na jednotlivé útvary pro rok 1993 činí 177.021 tis. Kč (sl. č. 4 přílohy č. 1)

3. Ostatní osobní náklady

Pro rok 1993 jsou rozepsány Ostatní osobní náklady na útvary českého rozhlasu (vč. transformovaných útvarů k ČsRo a Vysílání do zahraničí) v celkové výší 50.432 tis. Kč. V současné době Rada pro rozhlasové a televizní vysílání ČR připravuje rozdělení celoplošných vysílacích sítí mezi český rozhlas a žadatele o licenci na celoplošné vysíláni. Přerozděleni vysílacích síti může ovlivnit v českém rozhlase programovou skladbu vysílacích okruhů a vztahy mezi centrálními okruhy a regionálními studii. V návaznosti na úpravy programových struktur se předpokládá i úprava a přehodnocení rozpočtu ostatních osobních nákladů. V případě potřeby je možně převést alikvótní část z OON do prostředků na mzdy.

II. Finanční plán a rozpočet

Ekonomický úsek českého rozhlasu projednal v příběhu měsíce ledna se všemi rozpočtujícími hospodářskými středisky a regionálními studii plán provozních finančních prostředků pro rok 1993. Přehled projednaných ukazateli finančního plánu je obsažen v příloze č. 2 tohoto materiálu. Náklady jednotlivých útvarů jsou členěny na limitované položky mezd, OON a cestovného a na ostatní nelimitované položky. Veškeré zahraniční cestovné, kromě zahraničních zpravodajů, je rozpočtováno pro český rozhlas u odboru mezinárodní spolupráce.

Položka nákladů na pohoštění, občerstvení a dary (repre) zůstává v příloze nevyplněna, neboť stanovení těchto nákladů nebylo součástí projednání plánu a rozpočtu s jednotlivými útvary. V příloze č. 3 ekonomický úsek připravil návrh rozpisu těchto nákladů jednotlivým HS a RS, v případě schválení bude tento limit předán útvarům společně s ostatními ukazateli. Vzhledem k tomu, že český rozhlas v letošním roce nepředpokládá dosažení zisku, bude limit na pohoštění, občerstvení a dary kryt z rezervy výsledku hospodařeni za rok 1992.

Rozpočet Českého rozhlasu pro rok 1993 předpokládá ztrátový hospodářský výsledek ve výši 63.326 tis. Kč. Stěžejní výnosové a nákladové položky ukazuje následující přehled (v tis. Kč).

Záporný výsledek hospodaření bude krytý z rezervního fondu, kam byly soustředěny nerozdělené prostředky z výsledku hospodaření za rok 1992.

V nelimitovaných položkách jsou nejvýznamnější náklady na vysilače a modulační linky, které v rozpočtu činí 265 tis. Kč.

Na zúčtovacím středisku si český rozhlas ponechává centrálně prostředky na honoráře placené organizacím (Intergram + OSA), na odpisy základních prostředků a na odměnu z inkasa rozhlasových poplatků. Po komplikovaných jednáních s Českou poštou se tato odměna prozatím zvyšuje pouze o 36% a činí tak Kč 1,65 za každého vybraného poplatníka.

Podstatnou nákladovou položkou jsou v letošním roce odvody na sociální a zdravotní pojištění, které by měly dosáhnout výše 64 268 tis. Kč. Tyto prostředky jsou rozpočtovány v jednotlivých regionálních studiích a za pražské útvary na zúčtovacím středisku.

český rozhlas se od 1. ledna 1993 stal plátcem daně z přidané hodnoty. Finanční prostředky na platbu daně z přidané hodnoty, která zvýší náklady českého rozhlasu, jsou plánovány při hrubém odhadu ve výši 46 mil. Kč.

Vysílací siť českého rozhlasu pro rok 1993 není dosud vyjasněna. Proto při projednávání plánu a rozpočtu s jednotlivými útvary bylo konstatováno, že po definitivním potvrzeni přidělené sítě, pravděpodobně po účetní uzávěrce 1. čtvrtletí, dojde k přehodnoceni rozpočtů jednotlivých útvaru.

K očekávanému průběhu financováni Českého rozhlasu v r. 1993 významnou měrou v kladném slova smyslu přispěje Smlouva o zajištěni a provozování rozhlasového vysílání do zahraničí uzavřená 5.2.1993 mezi úřadem vlády české republiky a Českým rozhlasem, ze které vyplývá, že objednavatel je povinen hradit provozovateli účelně vynaložené náklady spojené s plněním předmětu smlouvy. V příběhu I. čtvrtletí bude Eú ve spolupráci s odbornými útvary stanovena metodika sledování příslušných nákladů na vysílání do zahraničí tak, aby bylo zajištěno plné vykazování a úhrada nákladů spojených s jeho provozováním.

K financování úseku investiční výstavby je třeba zdůraznit, že v předloženém rozpočtu je zajištěno pouze financování běžného chodu útvaru jako takového, nikoliv financování další výstavby rozestavěné stavby rozhlasového střediska Pankrác. Financování dokončení této akce není v současných vlastních silách českého rozhlasu a bude předmětem samostatných opatřeni.

Kromě vyčíslených provozních finančních potřeb vyplývá dále z uzavřené kolektivní smlouvy a plánovaného objemu mezd potřeba ve výši 3 582 tis. Kč jako závazná dotace fondu kulturních a sociálních potřeb. Rovněž tyto prostředky budou kryty z rezervního fondu z výsledku hospodaření za uplynulé období.

Rekapitulace očekávaného čerpání rezervního fondu na krytí schodku v hospodařeni v provozní sféře v r. 1993:

Schválené finanční ukazatele budou rozpočtujícím útvarům a regionálním studiím neprodleně potvrzeny, aby do poloviny března mohly provést rozpis na jednotlivé účty a čtvrtletí a zaslat zpět ke zpracování ekonomickému úseku.

Návrh rozpočtu finančního zabezpečení investičních potřeb na rok 1993 bude z předložených požadavků, na základě upřesnění finančních možností a projednání s odbornými útvary techniky, HPú a ÚVT zpracován a předložen ke schválení do konce března 1993.